Movimenti

Schermata dall'azienda d'esempio Lirena Impianti: nomi e importi sono inventati.

4.1 — Visualizzare e filtrare i movimenti

Tutti i movimenti dei tuoi conti in una tabella, con filtri per periodo, categoria, conto, tipo, abbinamento, stato, fonte della categoria, controparte, movimenti nascosti e giustificativo.

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Vai su Movimenti — vedi i movimenti dal più recente
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Scegli il periodo — «Dal» e «Al» in alto; il periodo resta nell'indirizzo della pagina, così puoi mandarlo a un collega
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Filtra per conto e categoria — i chip colorati isolano un conto; «Tutte le categorie» apre l'albero, e una categoria prende anche le sue sotto-categorie
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Cerca — per descrizione, controparte, testo della banca o importo: per esempio «Agriforniture», «Mercato Milano» o «3.050»
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Apri «Filtri» — Tipo (entrate o uscite), Abbinamento (da abbinare o abbinati, vedi sotto), Stato (non verificati), Categoria (non categorizzati), Fonte (categoria messa dall'AI), Controparte (da confermare o da verificare, vedi sotto), Nascosti, Giustificativo (uscite senza giustificativo)
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Clicca una riga — si apre a destra il dettaglio, con i dati della banca, la categoria, le riconciliazioni, i giustificativi e le note

Dettagli — Filtri e ordinamento

Ordinamento per data (dal più recente), importo o verifica: clicca l'intestazione della colonna
25 movimenti per pagina; la pagina carica al massimo i 1.000 movimenti più recenti del periodo scelto, e lo dice quando ce ne sono di più: per vederli tutti scegli un periodo più breve
Il dettaglio mostra le tre date (operazione, contabile, valuta), il saldo dopo l'operazione, beneficiario e ordinante con l'IBAN, tipo di operazione, causale e il testo originale della banca
La ricerca trova anche l'importo, scritto come lo scrivi di solito: “3.050”, “3050” o “3.050,00”, con o senza segno e simbolo dell'euro, e vale per entrate e uscite. Senza centesimi trova tutti gli importi da 3.050,00 a 3.050,99; con i centesimi solo quello esatto
Il filtro “Abbinamento” → “Da abbinare” mostra i movimenti che aspettano ancora una fattura: bonifici cumulativi, Ri.Ba., anticipi e tutto ciò che le proposte di abbinamento non hanno trovato. Non mostra i movimenti già riconciliati, i giroconti, gli storni, i movimenti nascosti, le commissioni, i bolli e gli F24 che Contifex riconosce dalla causale della banca, e i movimenti con una categoria che non chiede giustificativo, come gli stipendi. “Abbinati” mostra quelli già riconciliati con una fattura
Il filtro “Controparte” trova i nomi che Contifex ha proposto dal testo della banca senza esserne sicuro. Oggi Contifex non fa queste proposte, quindi di norma il filtro non trova movimenti. Se ne trova uno, il dettaglio chiede di confermare il nome proposto (“Da confermare”: finché non lo confermi non si usa per abbinare le fatture) o di scegliere fra due nomi letti in modi diversi (“Da verificare”)
Senza movimenti la pagina dice perché: senza conti propone “Collega la banca”; con la banca appena collegata dice che i movimenti stanno arrivando, e “Aggiorna” li mostra quando lo scarico è finito; con un conto manuale propone “Importa” e “Nuovo movimento”. Nella pagina di un conto parla solo di quel conto

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4.2 — Aggiungere, modificare ed eliminare un movimento

I movimenti dei conti manuali, come una cassa contanti, li scrivi tu; quelli arrivati dalla banca restano come li ha mandati la banca.

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Premi «Nuovo movimento» — in alto a destra in Movimenti; c'è se hai almeno un conto manuale
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Compila i campi — tipo (entrata o uscita), conto, importo, data, descrizione, controparte e note
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Premi «Crea movimento» — il saldo del conto si aggiorna subito; la categoria la mette una regola o l'AI quando la riconoscono, altrimenti la dai dal dettaglio (sezione 4.4)
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Per correggerlo, «Modifica» nel dettaglio — data, importo, direzione, descrizione e controparte; il saldo del conto si aggiorna della differenza
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Per toglierlo, «Elimina» — il movimento sparisce anche dalla cassa e dai Costi, e non si recupera

Un movimento riconciliato con una fattura, o in un mese già chiuso, non si modifica. Un mese è chiuso quando la sua chiusura è già partita per il commercialista o è stata generata da una persona con «Genera nuova chiusura» o «Rigenera e scarica» (sezione 13.1); quella che Contifex prepara da solo nei primi giorni del mese non lo chiude finché non parte, così hai tempo di sistemarlo. Non si elimina nemmeno quando è metà di un giroconto, è legato a un pagamento o ha un giustificativo allegato. Se dopo un movimento creato, modificato, eliminato o importato il saldo del conto non riesce ad aggiornarsi, il messaggio dice di quanto è sbagliato e di quanto cambiare il «Saldo iniziale» da «Modifica» del conto (sezione 3.5).

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4.3 — Importare movimenti da CSV o Excel

Carica l'estratto conto così come lo scarichi dalla banca, in CSV o Excel (.xlsx). Contifex trova la tabella e propone le colonne, tu le controlli.

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Scarica l'estratto conto dalla banca — in CSV o Excel: di solito in Home Banking → Movimenti → Esporta
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Movimenti → Importa — scegli il conto di destinazione e il file (.csv, .txt, .xlsx o .xls)
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Scegli che file è — Conto (importo col segno: positivo entrata, negativo uscita), Carta di credito (positivo spesa, negativo rimborso) o Incassi (ogni riga è un'entrata, come l'elenco degli incassi del POS)
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Controlla le colonne — la riga con i nomi delle colonne e che cosa c'è in ognuna: data, importo col segno oppure Entrate e Uscite in due colonne, verso (D/A, +/−), descrizione, controparte, note
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Guarda l'anteprima — conto, periodo, totali di entrate e uscite, le righe che non si leggono e le prime 20 che entreranno
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Premi «Importa N movimenti» — il messaggio dice quanti sono entrati e quanti erano già presenti; se l'import si interrompe, ricarica lo stesso file: i movimenti già entrati non si doppiano. Un file di più di 500 righe entra a blocchi: mentre entra la finestra resta aperta, e «Interrompi» ferma l'import dopo il blocco in corso (quelli già entrati restano)

Dettagli — Importazione

Le righe che la banca mette sopra la tabella (intestatario, IBAN, periodo) si saltano da sole
CSV con separatore punto e virgola, virgola o tabulazione, in UTF-8 o Windows-1252; un .xls del vecchio formato che Contifex non legge va salvato in .xlsx o CSV
Gli importi si leggono all'italiana (1.234,56) e all'inglese (1,234.56); un punto o una virgola seguiti da tre cifre separano le migliaia: «1.500» e «1,500» sono millecinquecento euro
Un movimento già presente sullo stesso conto (stessa data, importo, verso e descrizione) non entra due volte; due righe uguali nello stesso file, come due caffè pagati lo stesso giorno, entrano tutte e due
Al massimo 100.000 righe e 15 MB per file
Una descrizione più lunga di 1.000 caratteri (500 per la controparte, 2.000 per la nota) entra tagliata; a mano, nel nuovo movimento e nella sua nota, i limiti sono gli stessi
Su un conto collegato alla banca il file riempie solo i giorni prima del primo movimento arrivato dalla banca: quelli dopo li porta la banca, e il saldo resta quello della banca
Le righe caricate da un file su un conto collegato si correggono e si eliminano dal dettaglio, con «Modifica» ed «Elimina», come i movimenti di un conto manuale: il saldo resta quello della banca, e la data resta prima del primo giorno arrivato dalla banca. I movimenti della banca degli stessi giorni, se arrivano dopo il file, restano fuori per non contarli due volte: se togli le righe di un file sbagliato, chiedili di nuovo con «Più storico» (sezione 3.3), se la banca li concede

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4.4 — Categorizzare un movimento

La categoria dice che cosa è un movimento: su di essa lavorano Costi, budget, Cashflow mese per mese e chiusura. Molti movimenti arrivano già categorizzati, da una regola, dalla fattura riconciliata o dall'AI; gli altri li categorizzi tu.

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Apri il dettaglio del movimento — clicca la riga nella tabella
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Premi «Categorizza» — si apre il selettore; in cima c'è la categoria «Consigliata», la più probabile per quel movimento
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Cerca o sfoglia l'albero — per esempio Fornitori → Sementi e piantine; se manca, «Nuova categoria» la crea lì
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Scegli la categoria — il clic la salva subito, e il movimento esce dal filtro «Non categorizzati»
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Crea la regola, se torna spesso — Contifex propone «Crea regola da questo movimento»: la regola darà la stessa categoria ai prossimi movimenti con quella parola. «Non proporre più» la fa tacere per quella controparte

Il dettaglio dice da dove viene la categoria: “Presa dalla fattura riconciliata”, “Messa da una regola di categorizzazione” o messa dall'AI. “Togli la categoria” la toglie per sempre: regole, AI e fattura non ne rimettono una. Le proposte dell'AI da confermare sono in “Proposte di categorizzazione” in Movimenti e nella pagina Revisione (sezione 12.4).

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4.5 — Dividere un movimento su più categorie

Un movimento può valere per più categorie: un F24 che paga IVA e contributi, una spesa al supermercato in parte per l'ufficio e in parte di rappresentanza.

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Nel dettaglio del movimento premi «Dividi» — «Dividi il movimento su più categorie»
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Scegli come dividere — per importo o per percentuale
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Aggiungi le quote — da 2 a 10, ognuna con la sua categoria; «Metti il resto» riempie l'ultima. Sotto, Contifex dice quanto resta da assegnare
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Premi «Salva la divisione» — in Costi, budget e analisi ogni quota conta nella sua categoria

Per cambiare una divisione usa “Modifica la divisione”; “Togli la divisione” rimette tutto nella categoria della quota più grande.

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4.6 — Nascondere un movimento dalle analisi

Un movimento che non deve pesare sui numeri, come un prestito del socio o un rimborso spese, si nasconde dalle analisi senza cancellarlo.

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Nel dettaglio premi «Nascondi dalle analisi» — puoi scrivere il motivo
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Il movimento esce dai numeri — non conta più in dashboard, Costi, I miei box, previsione e Assistente AI
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Resta dove servono i soldi veri — nel saldo del conto, nel Cashflow, in chiusura, in bilancio e nella prima nota; lo rimetti quando vuoi

Per trovarli c'è il filtro “Nascosti” in Movimenti. Una regola può nascondere da sola i movimenti che trova (sezione 12.2). Se nascondi dalla selezione per sbaglio, “Annulla” nel messaggio li rimette esattamente com'erano, anche per le regole; “Torna a contarli” invece è una tua scelta, e da lì le regole non li nascondono più.

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4.7 — Un pagamento e il suo storno

Un pagamento e un incasso dello stesso importo che si annullano, come un acquisto con la carta e il suo rimborso, o un bonifico tornato indietro: collegati, escono tutti e due dalle analisi, senza fatture in mezzo.

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Dal movimento: «È lo storno di un pagamento?» — nel riquadro «Riconcilia movimento» Contifex propone i movimenti opposti dello stesso importo sullo stesso conto; scegli quello giusto e premi «Collega come storno»
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Oppure seleziona i due movimenti — con le caselle in Movimenti, poi «Riconcilia» e «Collega il pagamento al suo storno»
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I due si annullano — non contano in dashboard, Costi, I miei box, previsione e Assistente AI, risultano verificati e non chiedono un giustificativo; restano nel saldo del conto, nel Cashflow, in chiusura, bilancio e prima nota
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Per scollegarli — apri uno dei due: il riquadro «Storno di un pagamento» ha il pulsante per togliere il collegamento

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4.8 — Giustificativi, note e domande del commercialista

A ogni movimento puoi allegare lo scontrino, la ricevuta o il PDF che lo spiega, e scrivere una nota per il commercialista. Lo studio può farti domande su un movimento, e tu rispondi da lì.

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Nel dettaglio, riquadro «Giustificativi» — «Carica file» per un PDF o un'immagine, «Scatta foto» dal telefono
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Il movimento diventa verificato — il primo giustificativo che carichi lo segna verificato; ne puoi allegare fino a 10, PDF, JPEG o PNG fino a 4 MB l'uno. Un PDF allegato da Claude o ChatGPT (sezione 14.4) dice tramite quale assistente è arrivato e non segna il movimento verificato: lo controlli tu
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Scrivi una nota — «Aggiungi una nota»: va anche nella prima nota per il commercialista
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Rispondi alle domande dello studio — quando il commercialista chiede «Che cos'è questo movimento?», la domanda arriva nella campanella e nel riquadro «Domande del commercialista» del movimento: premi «Rispondi»

Il filtro “Giustificativo” → “Senza giustificativo” mostra le uscite ancora da spiegare. Le commissioni e le spese della banca, i bolli e gli F24 che Contifex riconosce dalla causale della banca non chiedono un giustificativo, e non contano nemmeno fra le uscite da spiegare della chiusura del mese. Lo stesso vale per le uscite con una categoria che ha acceso “Non chiede giustificativo”: lo trovi in Categorie, nella finestra «Modifica» della categoria, ed è già acceso su stipendi, contributi, TFR, rate di mutui e finanziamenti, IVA versata, ritenute d'acconto, prelievi dei soci e giroconti. Puoi accenderlo o spegnerlo su qualunque categoria di uscita; su un movimento diviso fra più categorie basta che ce l'abbia una. I giustificativi finiscono nello ZIP della chiusura mensile e nella prima nota, con un link per aprirli (sezione 13.1). Nello ZIP entra solo un file che è davvero un PDF, un JPEG o un PNG, con l'estensione del suo contenuto; gli altri restano nell'elenco con il motivo. I giustificativi di un'azienda occupano al più 2 GB.

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4.9 — Verificare, esportare e scaricare la prima nota

Segna i movimenti come verificati dopo il controllo, esportali in CSV o PDF, e scarica la prima nota in Excel o mandala al commercialista.

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Spunta «Verificato» nel dettaglio — il movimento riceve il segno verde, con chi l'ha verificato e quando; un movimento riconciliato si verifica da solo. Per più movimenti insieme selezionali e premi «Verifica»: quelli già verificati restano come sono; se lo sono già tutti, il pulsante diventa «Togli la verifica»
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Esporta — «Esporta CSV» o «Esporta PDF» esportano i movimenti che vedi con i filtri attivi, non solo quelli selezionati
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Prima nota — il pulsante «Prima nota» prepara un Excel con una riga per movimento (fatture riconciliate, categoria, verifica, nota e link ai giustificativi) e un secondo foglio con i totali di ogni conto; scegli i conti e il periodo, poi «Scarica»
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Invia al commercialista — dalla stessa finestra: gli arriva un link alla prima nota nel Portale Studio, non il file. Va all'email in Impostazioni → Commercialista; se lì manca, allo studio che ha accettato il tuo invito al Portale Studio, quando è uno solo. Il commercialista deve avere l'accesso al Portale Studio con quella email: la finestra ti mostra l'indirizzo prima di inviare, e se manca qualcosa lo dice e il pulsante resta spento

Dettagli — Esportazione

CSV: data (GG/MM/AAAA), descrizione, controparte, testo della banca, importo con il segno, valuta, entrata e uscita come numeri da sommare nel foglio di calcolo, direzione, categoria, conto, verificato (da chi e quando), nascosto dalle analisi
PDF: titolo, numero di movimenti, periodo, data dell'esportazione e le colonne data, movimento, importo, direzione, categoria, conto
Gli importi sono nella valuta del conto o del movimento: un conto in sterline esce in sterline, non in euro
Un testo che comincia con =, +, - o @ (anche subito dopo una virgola) ha un apostrofo davanti: così Excel e gli altri fogli di calcolo non lo leggono come una formula. Vale per tutti i CSV di Contifex

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Per informazioni: support@contifex.com